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A AR Capital possui gestão de risco independente para monitorar continuamente o risco de mercado e liquidez. Adota procedimentos de controle para assegurar a geração consistente e proteção aos investidores.

Metodologia: a equipe possui habilidade para análise quantitativa e qualitativa de risco de mercado pelo VaR e de cenários de Stress.

Risco Legal: é o risco resultante da não-execução de contratos, por falta de documentação suficiente ou incapacidade contratual. Um risco legal adicional é associado com a falta de diligenciamento em alguns mercados.

Risco Operacional: é definido como o risco associado a um inadequado sistema de gerenciamento, controles ineficazes ou erros humanos.

Risco de Liquidez: envolve a incapacidade de geração de caixa para honrar os compromissos assumidos pelo fundo.

Avaliação: a equipe analisa os dados de exposição a risco, como os níveis de duração, exposição a diferentes mercados e seus benchmarks, buscando antecipar os possíveis impactos no processo de investimento.

Monitoramento: recomendar e determinar metodologias e limites de risco para os portfolios junto aos investidores.